有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年12月19日-平成21年12月18日)
- 【提出】
- 2010年3月11日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年12月19日-平成21年12月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月18日 | 2009年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,970 | 4,614 |
| 親投資信託受益証券 | 681,517 | 1,175,737 |
| 流動資産合計 | 683,487 | 1,180,351 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 683,487 | 1,180,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 106 | 199 |
| 未払委託者報酬 | 1,420 | 3,297 |
| その他未払費用 | 113 | 183 |
| 流動負債合計 | 1,639 | 3,679 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,639 | 3,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,126,328 | 1,683,109 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -444,480 | -506,437 |
| 元本等合計 | 681,848 | 1,176,672 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 681,848 | 1,176,672 |
| 負債純資産合計 | 683,487 | 1,180,351 |
