有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年12月19日-平成22年12月20日)
- 【提出】
- 2011年3月11日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年12月19日-平成22年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年12月18日 | 2010年12月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 4,614 | 4,957 |
親投資信託受益証券 | 1,175,737 | 950,523 |
流動資産合計 | 1,180,351 | 955,480 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,180,351 | 955,480 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 199 | 185 |
未払委託者報酬 | 3,297 | 2,505 |
その他未払費用 | 183 | 185 |
流動負債合計 | 3,679 | 2,875 |
固定負債 | | |
負債合計 | 3,679 | 2,875 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,683,109 | 1,301,481 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -506,437 | -348,876 |
元本等合計 | 1,176,672 | 952,605 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,176,672 | 952,605 |
負債純資産合計 | 1,180,351 | 955,480 |