DCダイワ・ターゲットイヤー2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月18日 | 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,614 | 4,957 |
| 親投資信託受益証券 | 1,175,737 | 950,523 |
| 流動資産合計 | 1,180,351 | 955,480 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,180,351 | 955,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 199 | 185 |
| 未払委託者報酬 | 3,297 | 2,505 |
| その他未払費用 | 183 | 185 |
| 流動負債合計 | 3,679 | 2,875 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,679 | 2,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,683,109 | 1,301,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -506,437 | -348,876 |
| 元本等合計 | 1,176,672 | 952,605 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,176,672 | 952,605 |
| 負債純資産合計 | 1,180,351 | 955,480 |
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