DCダイワ・ターゲットイヤー2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,957 | 6,535 |
| 親投資信託受益証券 | 950,523 | 1,352,707 |
| 流動資産合計 | 955,480 | 1,359,242 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 955,480 | 1,359,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 185 | 289 |
| 未払委託者報酬 | 2,505 | 3,863 |
| その他未払費用 | 185 | 182 |
| 流動負債合計 | 2,875 | 4,334 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,875 | 4,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,301,481 | 2,153,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -348,876 | -798,112 |
| 元本等合計 | 952,605 | 1,354,908 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 952,605 | 1,354,908 |
| 負債純資産合計 | 955,480 | 1,359,242 |
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