有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年12月21日-平成23年12月19日)
- 【提出】
- 2012年3月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年12月21日-平成23年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 4,957 | 6,535 |
親投資信託受益証券 | 950,523 | 1,352,707 |
流動資産合計 | 955,480 | 1,359,242 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 955,480 | 1,359,242 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 185 | 289 |
未払委託者報酬 | 2,505 | 3,863 |
その他未払費用 | 185 | 182 |
流動負債合計 | 2,875 | 4,334 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,875 | 4,334 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,301,481 | 2,153,020 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -348,876 | -798,112 |
元本等合計 | 952,605 | 1,354,908 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 952,605 | 1,354,908 |
負債純資産合計 | 955,480 | 1,359,242 |