有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年12月20日-平成24年12月18日)
- 【提出】
- 2013年3月11日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年12月20日-平成24年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年12月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 6,535 | 14,919 |
親投資信託受益証券 | 1,352,707 | 3,368,612 |
流動資産合計 | 1,359,242 | 3,383,531 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,359,242 | 3,383,531 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 289 | 729 |
未払委託者報酬 | 3,863 | 9,129 |
その他未払費用 | 182 | 182 |
流動負債合計 | 4,334 | 10,040 |
固定負債 | | |
負債合計 | 4,334 | 10,040 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,153,020 | 4,412,567 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -798,112 | -1,039,076 |
(分配準備積立金) | - | 125,828 |
元本等合計 | 1,354,908 | 3,373,491 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,354,908 | 3,373,491 |
負債純資産合計 | 1,359,242 | 3,383,531 |