DCダイワ・ターゲットイヤー2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,535 | 14,919 |
| 親投資信託受益証券 | 1,352,707 | 3,368,612 |
| 流動資産合計 | 1,359,242 | 3,383,531 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,359,242 | 3,383,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 289 | 729 |
| 未払委託者報酬 | 3,863 | 9,129 |
| その他未払費用 | 182 | 182 |
| 流動負債合計 | 4,334 | 10,040 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,334 | 10,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,153,020 | 4,412,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -798,112 | -1,039,076 |
| （分配準備積立金） | － | 125,828 |
| 元本等合計 | 1,354,908 | 3,373,491 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,354,908 | 3,373,491 |
| 負債純資産合計 | 1,359,242 | 3,383,531 |
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