DCダイワ・ターゲットイヤー2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月18日 | 2013年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,919 | 43,547 |
| 親投資信託受益証券 | 3,368,612 | 9,722,316 |
| 未収入金 | － | 1,000 |
| 流動資産合計 | 3,383,531 | 9,766,863 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,383,531 | 9,766,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 729 | 2,276 |
| 未払委託者報酬 | 9,129 | 27,705 |
| その他未払費用 | 182 | 221 |
| 流動負債合計 | 10,040 | 30,202 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,040 | 30,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,412,567 | 8,850,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,039,076 | 886,243 |
| （分配準備積立金） | 125,828 | 2,155,429 |
| 元本等合計 | 3,373,491 | 9,736,661 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,373,491 | 9,736,661 |
| 負債純資産合計 | 3,383,531 | 9,766,863 |
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