有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月19日-平成26年12月18日)

【提出】
2015年3月11日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月19日-平成26年12月18日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年12月18日2014年12月18日
資産の部
流動資産
コール・ローン43,54776,868
親投資信託受益証券9,722,31613,802,071
未収入金1,00025,000
流動資産計9,766,86313,903,939
資産の部合計9,766,86313,903,939
負債の部
流動負債
未払解約金28,472
未払受託者報酬2,2763,291
未払委託者報酬27,70539,986
その他未払費用221399
流動負債計30,20272,148
負債の部合計30,20272,148
純資産の部
元本等
元本8,850,41810,662,947
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)886,2433,168,844
(分配準備積立金)2,155,4293,994,121
元本等合計9,736,66113,831,791
純資産の部合計9,736,66113,831,791
負債・純資産合計9,766,86313,903,939