DCダイワ・ターゲットイヤー2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月18日 | 2014年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,547 | 76,868 |
| 親投資信託受益証券 | 9,722,316 | 13,802,071 |
| 未収入金 | 1,000 | 25,000 |
| 流動資産計 | 9,766,863 | 13,903,939 |
| 資産の部合計 | 9,766,863 | 13,903,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 28,472 |
| 未払受託者報酬 | 2,276 | 3,291 |
| 未払委託者報酬 | 27,705 | 39,986 |
| その他未払費用 | 221 | 399 |
| 流動負債計 | 30,202 | 72,148 |
| 負債の部合計 | 30,202 | 72,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,850,418 | 10,662,947 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 886,243 | 3,168,844 |
| （分配準備積立金） | 2,155,429 | 3,994,121 |
| 元本等合計 | 9,736,661 | 13,831,791 |
| 純資産の部合計 | 9,736,661 | 13,831,791 |
| 負債・純資産合計 | 9,766,863 | 13,903,939 |
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