有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月19日-平成27年12月18日)
- 【提出】
- 2016年3月11日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月19日-平成27年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年12月18日 | 2015年12月18日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 76,868 | 114,237 |
親投資信託受益証券 | 13,802,071 | 22,230,158 |
未収入金 | 25,000 | - |
流動資産計 | 13,903,939 | 22,344,395 |
資産の部合計 | 13,903,939 | 22,344,395 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 28,472 | - |
未払受託者報酬 | 3,291 | 5,595 |
未払委託者報酬 | 39,986 | 67,538 |
その他未払費用 | 399 | 718 |
流動負債計 | 72,148 | 73,851 |
負債の部合計 | 72,148 | 73,851 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 10,662,947 | 16,118,592 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,168,844 | 6,151,952 |
(分配準備積立金) | 3,994,121 | 4,492,750 |
元本等合計 | 13,831,791 | 22,270,544 |
純資産の部合計 | 13,831,791 | 22,270,544 |
負債・純資産合計 | 13,903,939 | 22,344,395 |