DCダイワ・ターゲットイヤー2040の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月11日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月19日-平成27年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月18日 | 2015年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,868 | 114,237 |
| 親投資信託受益証券 | 13,802,071 | 22,230,158 |
| 未収入金 | 25,000 | － |
| 流動資産計 | 13,903,939 | 22,344,395 |
| 資産の部合計 | 13,903,939 | 22,344,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,472 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,291 | 5,595 |
| 未払委託者報酬 | 39,986 | 67,538 |
| その他未払費用 | 399 | 718 |
| 流動負債計 | 72,148 | 73,851 |
| 負債の部合計 | 72,148 | 73,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,662,947 | 16,118,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,168,844 | 6,151,952 |
| （分配準備積立金） | 3,994,121 | 4,492,750 |
| 元本等合計 | 13,831,791 | 22,270,544 |
| 純資産の部合計 | 13,831,791 | 22,270,544 |
| 負債・純資産合計 | 13,903,939 | 22,344,395 |
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