有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月19日-平成26年12月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,326,478円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,553円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,243,925円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,649,704口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3375円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 134,422,933,430円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,202,117,780円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,220,815,650円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 154,630,316,965口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8227円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,021,217,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,959,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,928,258,208円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,841,740,455口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0305円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 178,398,627,909円 |
| Ⅱ 負債総額 | 508,360,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,890,267,709円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,350,785,100口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4252円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,257,343,083円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,299,016円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,227,044,067円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,030,089,923口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1620円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,868,460,088円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,177,760円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,779,282,328円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,137,590,846口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2176円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 171,940,384,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,867,122円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,809,517,484円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,275,809,928口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9482円 |
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