有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月19日-平成27年12月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,601,222円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,607円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,583,615円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,481,633口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3096円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 125,072,873,733円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,769,083,058円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,303,790,675円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 143,234,388,364口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8539円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,080,810,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 401,523,488円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,679,286,845円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,174,437,766口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8297円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 215,873,351,044円 |
| Ⅱ 負債総額 | 291,226,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,582,124,244円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,377,371,952口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3593円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,727,573,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,533,286円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,709,040,314円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,326,083,516口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0429円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,613,210,355円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,486,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,329,724,355円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,494,706,327口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2466円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 163,856,797,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 361,739,208円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,495,058,693円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,167,196,780口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8599円 |