有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/20-2023/12/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 419,821,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 241,560円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 419,579,519円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 183,544,728口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2860円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 294,653,571,073円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,718,688,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 286,934,882,823円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 168,766,987,274口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7002円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 427,502,403,105円 |
| Ⅱ 負債総額 | 418,376,345円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 427,084,026,760円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,513,676,221口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3712円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 404,430,588,623円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,362,956,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 403,067,632,623円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,981,161,320口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2510円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,119,039,581円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,296,638円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,990,742,943円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,409,695,029口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5535円 |
| (参考) ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 459,404,545円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,936,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 452,468,545円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 433,872,438口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0429円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 285,357,344,043円 |
| Ⅱ 負債総額 | 581,926,437円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 284,775,417,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,919,285,917口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4344円 |
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