有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
DCニュー・チャイナ・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0
第2期	0	0
第3期	82,906,483	4,378,186
第4期	158,290,545	40,205,104
第5期	201,742,639	77,832,831
第6期	128,563,739	144,529,506
第7期	124,551,224	81,559,291

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ニュー・チャイナ・マザーファンド

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	20,270,985,426	67.28
	香港	4,381,771,139	14.54
	ケイマン諸島	4,360,364,590	14.47
	バミューダ	329,395,425	1.09
	小計	29,342,516,580	97.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	786,331,660	2.61
合計(純資産総額)		30,128,848,240	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニュー・チャイナ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	1,296,000	1,722.33	2,232,146,160	1,907.77	2,472,476,400	8.21
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	36,242,600	53.94	1,955,084,436	58.86	2,133,420,649	7.08
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	1,024,500	1,399.27	1,433,559,322	1,447.98	1,483,463,194	4.92
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	16,590,975	75.02	1,244,820,854	78.99	1,310,604,070	4.35
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	13,024,220	84.05	1,094,748,638	88.45	1,151,992,259	3.82
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	1,172,000	897.61	1,052,004,780	979.05	1,147,446,600	3.81
中国	株式	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	989,824	1,084.33	1,073,303,776	1,078.75	1,067,775,213	3.54
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	5,564,000	173.81	967,091,246	178.12	991,059,680	3.29
中国	株式	ZHENGZHOU YUTONG BUS CO-A	資本財	2,655,804	352.84	937,082,382	360.93	958,565,712	3.18
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	2,048,000	326.63	668,951,917	411.75	843,264,000	2.80
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	6,000,000	109.01	654,069,600	130.58	783,496,800	2.60
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	銀行	3,323,391	189.71	630,483,830	221.10	734,817,702	2.44
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	7,370,000	99.84	735,843,249	98.05	722,683,775	2.40
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	218,966	3,050.39	667,933,624	3,017.65	660,764,239	2.19
中国	株式	GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG G-A	ヘルスケア機器・サービス	2,210,000	275.63	609,154,457	295.25	652,515,318	2.17
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	2,530,000	189.86	480,363,575	247.35	625,808,150	2.08
中国	株式	ZTE CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,048,000	261.16	534,866,106	285.17	584,038,400	1.94
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	素材	1,646,000	348.99	574,439,515	351.88	579,194,809	1.92
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	90,000	6,519.08	586,717,439	6,325.30	569,277,450	1.89
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY	不動産	11,718,000	43.55	510,356,014	48.34	566,477,415	1.88
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	3,060,000	190.05	581,564,937	183.00	559,980,000	1.86
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	4,168,000	143.04	596,211,560	132.67	552,989,400	1.84
中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-H	銀行	4,413,200	111.88	493,786,923	123.98	547,159,569	1.82
中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -H	不動産	2,107,859	218.86	461,338,952	234.54	494,387,789	1.64
中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD-A	銀行	2,900,000	151.50	439,358,428	164.09	475,876,080	1.58
中国	株式	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	資本財	1,397,376	303.92	424,694,427	304.30	425,232,696	1.41
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H	銀行	4,486,000	83.72	375,585,522	92.11	413,205,460	1.37
中国	株式	NARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN-A	資本財	1,285,200	327.61	421,047,714	308.73	396,789,821	1.32
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	150,000	2,453.27	367,990,875	2,642.44	396,366,075	1.32
中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED -H	エネルギー	1,190,000	317.57	377,915,606	332.45	395,615,500	1.31

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成26年11月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.83
		素材	4.29
		資本財	5.91
		運輸	0.70
		自動車・自動車部品	1.43
		耐久消費財・アパレル	1.18
		消費者サービス	1.32
		小売	1.89
		食品・生活必需品小売り	0.06
		食品・飲料・タバコ	2.78
		ヘルスケア機器・サービス	3.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.28
		銀行	22.46
		各種金融	2.08
		保険	7.65
		不動産	7.29
		ソフトウェア・サービス	8.21
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.18
		電気通信サービス	8.21
		公益事業	1.38
合計			97.39

②投資不動産物件
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。