有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
DCニュー・チャイナ・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0
第2期	0	0
第3期	82,906,483	4,378,186
第4期	158,290,545	40,205,104
第5期	201,742,639	77,832,831
第6期	128,563,739	144,529,506
第7期	124,551,224	81,559,291
第8期	210,572,379	173,053,192
第9期	90,241,871	79,404,775

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ニュー・チャイナ・マザーファンド

平成28年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	9,841,744,101	55.91
	ケイマン諸島	3,979,680,349	22.61
	香港	1,686,459,250	9.58
	バミューダ	59,334,000	0.34
	小計	15,567,217,700	88.44
投資信託受益証券	日本	268,085,073	1.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,766,586,489	10.04
合計(純資産総額)		17,601,889,262	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニュー・チャイナ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	530,000	3,088.02	1,636,652,534	2,798.50	1,483,205,000	8.43
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	1,282,000	598.71	767,548,437	623.50	799,327,000	4.54
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・サービス	70,000	11,678.91	817,524,221	10,678.77	747,514,306	4.25
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	銀行	2,505,730	264.87	663,706,738	280.99	704,092,089	4.00
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	108,863	4,989.00	543,118,160	5,274.06	574,150,952	3.26
中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD-A	銀行	3,176,000	149.28	474,137,417	165.89	526,876,803	2.99
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	25,000	19,808.40	495,210,100	19,019.21	475,480,390	2.70
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	92,000	5,307.63	488,302,678	5,156.70	474,416,897	2.70
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	793,925	520.47	413,215,415	567.35	450,439,700	2.56
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	1,396,000	316.95	442,465,565	322.62	450,384,500	2.56
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	310,500	1,341.54	416,548,170	1,218.00	378,189,000	2.15
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	66,000	5,269.12	347,762,275	5,642.35	372,395,746	2.12
中国	株式	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	資本財	1,993,440	182.82	364,449,472	182.98	364,774,004	2.07
中国	株式	BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,207,470	301.17	363,665,814	292.22	352,854,128	2.00
中国	株式	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	599,980	592.75	355,641,025	585.26	351,147,895	1.99
中国	株式	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	289,824	1,127.06	326,650,313	1,127.06	326,650,313	1.86
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	2,000,000	148.96	297,924,000	162.80	325,600,000	1.85
中国	株式	CHINA CYTS TOURS HLDG CO-A	消費者サービス	844,000	369.88	312,180,070	379.32	320,149,456	1.82
中国	株式	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	ヘルスケア機器・サービス	258,000	1,162.39	299,897,136	1,197.55	308,969,654	1.76
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD -A	耐久消費財・アパレル	1,640,000	165.24	270,996,880	175.66	288,084,368	1.64
中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	運輸	604,000	445.09	268,837,500	448.02	270,607,462	1.54
日本	投資信託受益証券	中国中小型A株ファンド<適格機関投資家限定>	―	225,508,978	1.1397	257,012,582	1.1888	268,085,073	1.52
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,110,220	83.29	259,054,318	84.53	262,922,448	1.49
中国	株式	CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	公益事業	1,500,000	139.60	209,407,351	162.63	243,955,800	1.39
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	1,678,000	152.35	255,653,200	143.69	241,120,210	1.37
中国	株式	HENAN HANWEI ELECTRONICS CO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	652,000	383.06	249,760,597	364.99	237,978,435	1.35
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	349,000	755.68	263,734,842	681.50	237,843,500	1.35
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	1,770,000	136.01	240,743,739	133.11	235,604,700	1.34
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	3,318,975	68.67	227,937,484	69.30	230,038,157	1.31
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	2,864,000	83.71	239,772,571	78.88	225,912,320	1.28

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.30
		素材	0.53
		資本財	6.02
		商業・専門サービス	1.34
		運輸	2.91
		自動車・自動車部品	2.78
		耐久消費財・アパレル	3.37
		消費者サービス	3.93
		メディア	0.15
		小売	2.70
		食品・生活必需品小売り	1.01
		食品・飲料・タバコ	6.02
		ヘルスケア機器・サービス	1.93
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.52
		銀行	11.02
		各種金融	0.54
		保険	7.88
		不動産	3.44
		ソフトウェア・サービス	15.37
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.79
		電気通信サービス	2.15
		公益事業	1.72
投資信託受益証券	―	―	1.52
合計			89.96

②投資不動産物件
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。