有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
DCニュー・チャイナ・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	201,742,639	77,832,831
第6期	128,563,739	144,529,506
第7期	124,551,224	81,559,291
第8期	210,572,379	173,053,192
第9期	90,241,871	79,404,775
第10期	150,208,829	126,668,848
第11期	247,815,571	127,681,843
第12期	213,253,368	114,972,111
第13期	239,466,607	191,032,718
第14期	370,006,214	294,506,404

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ニュー・チャイナ・マザーファンド

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	11,678,789,803	38.73
	ケイマン諸島	11,228,008,695	37.23
	香港	2,327,288,250	7.72
	台湾	2,208,645,665	7.32
	バミューダ	596,735,377	1.98
	シンガポール	556,666,568	1.85
	アメリカ	233,124,059	0.77
	小計	28,829,258,417	95.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,327,923,887	4.40
合計(純資産総額)		30,157,182,304	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニュー・チャイナ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

							2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	507,500	4,712.57	2,391,629,275	5,115.25	2,595,991,405	8.61
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	307,300	7,280.41	2,237,269,993	6,746.42	2,073,173,636	6.87
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	447,500	3,069.74	1,373,706,860	3,466.58	1,551,296,340	5.14
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	38,763	32,292.32	1,251,747,305	35,371.91	1,371,121,192	4.55
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	475,900	2,238.11	1,065,114,645	2,608.69	1,241,476,522	4.12
中国	株式	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	917,800	1,255.39	1,152,197,694	1,292.99	1,186,706,383	3.94
中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	715,460	1,514.49	1,083,555,444	1,567.95	1,121,803,077	3.72
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	406,000	2,456.76	997,444,560	2,428.10	985,807,706	3.27
中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	小売	252,610	4,620.14	1,167,092,431	3,624.86	915,675,715	3.04
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	742,400	1,305.08	968,888,051	1,224.10	908,772,582	3.01
ケイマン諸島	株式	BILIBILI INC-SPONSORED ADR	メディア・娯楽	115,200	9,188.07	1,058,465,111	7,687.44	885,592,961	2.94
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	245,100	4,166.90	1,021,308,170	3,574.55	876,122,205	2.91
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	64,100	10,524.26	674,604,794	12,113.76	776,492,277	2.57
中国	株式	BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	ソフトウェア・サービス	160,200	4,781.89	766,058,723	4,757.83	762,204,878	2.53
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,325,000	464.74	615,776,657	497.49	659,179,417	2.19
香港	株式	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	運輸	3,538,000	196.38	694,797,393	176.54	624,594,982	2.07
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	493,300	1,286.48	634,619,872	1,214.76	599,242,159	1.99
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	269,800	2,508.02	676,664,065	2,217.68	598,330,064	1.98
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	公益事業	982,000	572.66	562,349,665	607.67	596,735,377	1.98
中国	株式	CHONGQING FULING ZHACAI-A	食品・飲料・タバコ	1,002,704	607.57	609,209,573	592.14	593,738,761	1.97
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	688,700	976.44	672,471,604	808.29	556,666,568	1.85
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	食品・飲料・タバコ	524,000	869.56	455,651,536	955.65	500,757,980	1.66
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	736,400	662.76	488,056,476	628.10	462,532,471	1.53
中国	株式	SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	136,267	4,071.78	554,849,054	3,381.27	460,755,396	1.53
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	501,000	978.05	490,002,887	889.26	445,519,510	1.48
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	25,800	20,364.83	525,412,614	17,098.49	441,141,127	1.46
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	812,500	615.70	500,254,625	531.08	431,499,250	1.43
ケイマン諸島	株式	TOWNGAS CHINA CO LTD	公益事業	4,999,000	67.11	335,502,886	76.89	384,369,610	1.27
中国	株式	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	素材	268,501	1,328.45	356,690,470	1,400.62	376,068,020	1.25
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	542,600	912.54	495,145,135	688.19	373,413,495	1.24

ロ 種類別投資比率

	2021年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.24
	素材	2.68
	資本財	11.46
	運輸	2.92
	自動車・自動車部品	1.53
	耐久消費財・アパレル	3.97
	消費者サービス	1.85
	小売	14.55
	食品・飲料・タバコ	11.17
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.85
	銀行	1.48
	保険	3.01
	ソフトウェア・サービス	4.06
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.71
	半導体・半導体製造装置	7.47
	公益事業	3.25
	メディア・娯楽	15.39
合 計		95.60

②投資不動産物件
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。