全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月25日 | 2008年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,136,030 | 2,340,406 |
| 親投資信託受益証券 | 70,982,015 | 135,827,492 |
| 未収入金 | － | 189,120 |
| 流動資産合計 | 72,118,045 | 138,357,018 |
| 資産合計 | 72,118,045 | 138,357,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 667,874 | 1,020,909 |
| 未払解約金 | － | 191,352 |
| 未払受託者報酬 | 2,551 | 5,643 |
| 未払委託者報酬 | 51,231 | 113,085 |
| その他未払費用 | 9,046 | 64,222 |
| 流動負債合計 | 730,702 | 1,395,211 |
| 負債合計 | 730,702 | 1,395,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,134,933 | 205,488,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,252,410 | -68,527,028 |
| （分配準備積立金） | 778,207 | － |
| 元本等合計 | 71,387,343 | 136,961,807 |
| 純資産合計 | 71,387,343 | 136,961,807 |
| 負債純資産合計 | 72,118,045 | 138,357,018 |
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