全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月25日 | 2009年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,340,406 | 3,708,201 |
| 親投資信託受益証券 | 135,827,492 | 204,799,232 |
| 未収入金 | 189,120 | 96,532 |
| 流動資産合計 | 138,357,018 | 208,603,965 |
| 資産合計 | 138,357,018 | 208,603,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,020,909 | 821,271 |
| 未払解約金 | 191,352 | 109,274 |
| 未払受託者報酬 | 5,643 | 9,176 |
| 未払委託者報酬 | 113,085 | 183,792 |
| その他未払費用 | 64,222 | 78,302 |
| 流動負債合計 | 1,395,211 | 1,201,815 |
| 負債合計 | 1,395,211 | 1,201,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,488,835 | 281,613,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -68,527,028 | -74,211,403 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 136,961,807 | 207,402,150 |
| 純資産合計 | 136,961,807 | 207,402,150 |
| 負債純資産合計 | 138,357,018 | 208,603,965 |
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