全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月25日 | 2009年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,708,201 | 4,171,923 |
| 親投資信託受益証券 | 204,799,232 | 242,639,649 |
| 未収入金 | 96,532 | 314,584 |
| 流動資産合計 | 208,603,965 | 247,126,156 |
| 資産合計 | 208,603,965 | 247,126,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 821,271 | 908,827 |
| 未払解約金 | 109,274 | 366,533 |
| 未払受託者報酬 | 9,176 | 10,224 |
| 未払委託者報酬 | 183,792 | 204,701 |
| その他未払費用 | 78,302 | 183,123 |
| 流動負債合計 | 1,201,815 | 1,673,408 |
| 負債合計 | 1,201,815 | 1,673,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 281,613,553 | 308,175,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -74,211,403 | -62,723,202 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 207,402,150 | 245,452,748 |
| 純資産合計 | 207,402,150 | 245,452,748 |
| 負債純資産合計 | 208,603,965 | 247,126,156 |
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