全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月25日 | 2010年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,171,923 | 3,982,057 |
| 親投資信託受益証券 | 242,639,649 | 248,855,974 |
| 未収入金 | 314,584 | 48,498 |
| 流動資産合計 | 247,126,156 | 252,886,529 |
| 資産合計 | 247,126,156 | 252,886,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 908,827 | 680,383 |
| 未払解約金 | 366,533 | 48,216 |
| 未払受託者報酬 | 10,224 | 11,297 |
| 未払委託者報酬 | 204,701 | 226,128 |
| その他未払費用 | 183,123 | 117,671 |
| 流動負債合計 | 1,673,408 | 1,083,695 |
| 負債合計 | 1,673,408 | 1,083,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 308,175,950 | 340,191,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -62,723,202 | -88,388,762 |
| （分配準備積立金） | － | 2,804,844 |
| 元本等合計 | 245,452,748 | 251,802,834 |
| 純資産合計 | 245,452,748 | 251,802,834 |
| 負債純資産合計 | 247,126,156 | 252,886,529 |
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