全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月27日 | 2011年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,437,406 | 4,451,734 |
| 親投資信託受益証券 | 259,973,753 | 265,408,116 |
| 未収利息 | 5 | 7 |
| 流動資産合計 | 262,411,164 | 269,859,857 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 262,411,164 | 269,859,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 694,000 | 722,707 |
| 未払解約金 | － | 350,515 |
| 未払受託者報酬 | 12,046 | 12,872 |
| 未払委託者報酬 | 241,106 | 257,631 |
| その他未払費用 | 236,887 | 125,435 |
| 流動負債合計 | 1,184,039 | 1,469,160 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,184,039 | 1,469,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 347,000,261 | 361,353,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -85,773,136 | -92,962,865 |
| （分配準備積立金） | 2,060,600 | 1,593,849 |
| 元本等合計 | 261,227,125 | 268,390,697 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 261,227,125 | 268,390,697 |
| 負債純資産合計 | 262,411,164 | 269,859,857 |
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