全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月27日 | 2011年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,451,734 | 3,999,937 |
| 親投資信託受益証券 | 265,408,116 | 251,337,609 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産合計 | 269,859,857 | 255,337,553 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 269,859,857 | 255,337,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 722,707 | 765,683 |
| 未払解約金 | 350,515 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,872 | 11,199 |
| 未払委託者報酬 | 257,631 | 224,220 |
| その他未払費用 | 125,435 | 241,603 |
| 流動負債合計 | 1,469,160 | 1,242,705 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,469,160 | 1,242,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 361,353,562 | 382,841,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -92,962,865 | -128,746,759 |
| （分配準備積立金） | 1,593,849 | 398,428 |
| 元本等合計 | 268,390,697 | 254,094,848 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 268,390,697 | 254,094,848 |
| 負債純資産合計 | 269,859,857 | 255,337,553 |
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