全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月26日 | 2012年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,999,937 | 3,622,790 |
| 親投資信託受益証券 | 251,337,609 | 261,943,641 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産合計 | 255,337,553 | 265,566,437 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 255,337,553 | 265,566,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 765,683 | 774,107 |
| 未払受託者報酬 | 11,199 | 11,554 |
| 未払委託者報酬 | 224,220 | 231,291 |
| その他未払費用 | 241,603 | 129,312 |
| 流動負債合計 | 1,242,705 | 1,146,264 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,242,705 | 1,146,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 382,841,607 | 387,053,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -128,746,759 | -122,633,725 |
| （分配準備積立金） | 398,428 | 86,351 |
| 元本等合計 | 254,094,848 | 264,420,173 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 254,094,848 | 264,420,173 |
| 負債純資産合計 | 255,337,553 | 265,566,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
