全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月25日 | 2012年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,622,790 | 3,957,515 |
| 親投資信託受益証券 | 261,943,641 | 275,127,256 |
| 未収入金 | － | 5,060,053 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産合計 | 265,566,437 | 284,144,830 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 265,566,437 | 284,144,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 774,107 | 720,246 |
| 未払解約金 | － | 5,271,744 |
| 未払受託者報酬 | 11,554 | 11,501 |
| 未払委託者報酬 | 231,291 | 230,204 |
| その他未払費用 | 129,312 | 254,924 |
| 流動負債合計 | 1,146,264 | 6,488,619 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,146,264 | 6,488,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,053,898 | 360,123,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -122,633,725 | -82,467,035 |
| （分配準備積立金） | 86,351 | 360 |
| 元本等合計 | 264,420,173 | 277,656,211 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 264,420,173 | 277,656,211 |
| 負債純資産合計 | 265,566,437 | 284,144,830 |
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