全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月25日 | 2013年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,630,024 | 4,248,598 |
| 親投資信託受益証券 | 287,028,188 | 251,719,095 |
| 未収入金 | － | 5,803,031 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産合計 | 291,658,219 | 261,770,730 |
| 資産合計 | 291,658,219 | 261,770,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 694,423 | 535,765 |
| 未払解約金 | － | 6,052,236 |
| 未払受託者報酬 | 12,785 | 11,766 |
| 未払委託者報酬 | 255,864 | 235,521 |
| その他未払費用 | 146,024 | 288,197 |
| 流動負債合計 | 1,109,096 | 7,123,485 |
| 負債合計 | 1,109,096 | 7,123,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 347,211,890 | 267,882,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,662,767 | -13,235,418 |
| （分配準備積立金） | 47,862,509 | 42,366,180 |
| 元本等合計 | 290,549,123 | 254,647,245 |
| 純資産合計 | 290,549,123 | 254,647,245 |
| 負債純資産合計 | 291,658,219 | 261,770,730 |
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