全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月25日 | 2014年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,248,598 | 3,770,559 |
| 親投資信託受益証券 | 251,719,095 | 240,759,634 |
| 未収入金 | 5,803,031 | 114,655 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産計 | 261,770,730 | 244,644,853 |
| 資産の部合計 | 261,770,730 | 244,644,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 535,765 | 505,806 |
| 未払解約金 | 6,052,236 | 114,785 |
| 未払受託者報酬 | 11,766 | 10,835 |
| 未払委託者報酬 | 235,521 | 216,923 |
| その他未払費用 | 288,197 | 115,707 |
| 流動負債計 | 7,123,485 | 964,056 |
| 負債の部合計 | 7,123,485 | 964,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,882,663 | 252,903,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,235,418 | -9,222,317 |
| （分配準備積立金） | 42,366,180 | 41,698,708 |
| 元本等合計 | 254,647,245 | 243,680,797 |
| 純資産の部合計 | 254,647,245 | 243,680,797 |
| 負債・純資産合計 | 261,770,730 | 244,644,853 |
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