剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年 6月28日至 平成28年12月26日	当期自 平成28年12月27日至 平成29年 6月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	192,705	56,045
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△40,613,739	△12,789,000
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,091,290	322,646
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,091,290	322,646
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,056,717	435,485
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,056,717	435,485
分配金	2,794,557	2,809,688
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,789,000	△4,380,518

2017/09/26 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△850
当期純利益				4,962

第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#3 注記表（連結）

2017/09/26 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		29,948		34,015
利益剰余金合計		29,948		34,015

2017/09/26 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年12月26日現在	平成29年 6月26日現在
元本	20,334,605,022	19,591,921,031
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,743,752,582	8,084,365,997

注記表

2017/09/26 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成28年12月26日現在	平成29年 6月26日現在
元本	24,649,841,004	26,195,380,333
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,503,883,518	10,101,106,800

注記表

2017/09/26 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成28年12月26日現在	平成29年 6月26日現在
元本	2,093,872,199	2,335,188,029
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	488,574,080	699,631,190

注記表

2017/09/26 9:07