ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型

計算期間	自 平成25年12月26日 至 平成26年 1月27日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	238,558,622円
期末受益権総口数	260,941,220口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,142円
期中騰落率	△3.62%

計算期間	自 平成26年 1月28日 至 平成26年 2月25日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	242,442,621円
期末受益権総口数	260,456,659口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,308円
期中騰落率	2.03%

計算期間	自 平成26年 2月26日 至 平成26年 3月25日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	236,280,130円
期末受益権総口数	255,853,809口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,235円
期中騰落率	△0.57%