ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型

計算期間	自 平成27年12月26日 至 平成28年 1月25日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	200,786,101円
期末受益権総口数	224,713,974口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,935円
期中騰落率	△6.46%

計算期間	自 平成28年 1月26日 至 平成28年 2月25日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	195,377,236円
期末受益権総口数	225,945,333口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,647円
期中騰落率	△3.00%

計算期間	自 平成28年 2月26日 至 平成28年 3月25日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	213,145,420円
期末受益権総口数	232,841,171口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,154円
期中騰落率	6.09%