- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月19日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成25年 3月18日現在 | 第6期 平成26年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 396,250,990 | 285,994,103 |
| 株式 | 5,084,887,500 | 9,113,358,900 |
| 未収入金 | - | 273,868,079 |
| 未収配当金 | 6,285,600 | 8,355,000 |
| 未収利息 | 540 | 378 |
| 流動資産合計 | 5,487,424,630 | 9,681,576,460 |
| 資産合計 | 5,487,424,630 | 9,681,576,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 45,735,932 | 88,070,304 |
| 未払収益分配金 | 80,175,944 | 94,196,181 |
| 未払解約金 | 21,889,553 | 82,650,462 |
| 未払受託者報酬 | 1,468,812 | 3,931,276 |
| 未払委託者報酬 | 30,005,681 | 80,310,264 |
| その他未払費用 | 101,084 | 232,744 |
| 流動負債合計 | 179,377,006 | 349,391,231 |
| 負債合計 | 179,377,006 | 349,391,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,726,853,155 | 9,419,618,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △418,805,531 | △87,432,898 |
| (分配準備積立金) | 845,285,261 | 393,791,432 |
| 元本等合計 | 5,308,047,624 | 9,332,185,229 |
| 純資産合計 | 5,308,047,624 | 9,332,185,229 |
| 負債純資産合計 | 5,487,424,630 | 9,681,576,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
