- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月17日-平成28年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成27年 3月16日現在 | 第8期 平成28年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 264,018,219 |
| コール・ローン | 248,613,905 | - |
| 株式 | 7,244,366,950 | 5,716,698,300 |
| 未収入金 | 118,954,109 | - |
| 未収配当金 | 4,551,250 | 8,062,600 |
| 未収利息 | 347 | - |
| 流動資産合計 | 7,616,486,561 | 5,988,779,119 |
| 資産合計 | 7,616,486,561 | 5,988,779,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,470,636 | - |
| 未払収益分配金 | 83,037,044 | 50,348,856 |
| 未払解約金 | 103,977,467 | 5,246,939 |
| 未払受託者報酬 | 2,978,323 | 2,334,204 |
| 未払委託者報酬 | 60,842,825 | 47,684,345 |
| その他未払費用 | 223,954 | 248,813 |
| 流動負債合計 | 266,530,249 | 105,863,157 |
| 負債合計 | 266,530,249 | 105,863,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,535,802,993 | 5,034,885,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,814,153,319 | 848,030,321 |
| (分配準備積立金) | 1,943,893,173 | 1,136,049,156 |
| 元本等合計 | 7,349,956,312 | 5,882,915,962 |
| 純資産合計 | 7,349,956,312 | 5,882,915,962 |
| 負債純資産合計 | 7,616,486,561 | 5,988,779,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
