- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成26年 3月17日現在 | 第7期 平成27年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,994,103 | 248,613,905 |
| 株式 | 9,113,358,900 | 7,244,366,950 |
| 未収入金 | 273,868,079 | 118,954,109 |
| 未収配当金 | 8,355,000 | 4,551,250 |
| 未収利息 | 378 | 347 |
| 流動資産合計 | 9,681,576,460 | 7,616,486,561 |
| 資産合計 | 9,681,576,460 | 7,616,486,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 88,070,304 | 15,470,636 |
| 未払収益分配金 | 94,196,181 | 83,037,044 |
| 未払解約金 | 82,650,462 | 103,977,467 |
| 未払受託者報酬 | 3,931,276 | 2,978,323 |
| 未払委託者報酬 | 80,310,264 | 60,842,825 |
| その他未払費用 | 232,744 | 223,954 |
| 流動負債合計 | 349,391,231 | 266,530,249 |
| 負債合計 | 349,391,231 | 266,530,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,419,618,127 | 5,535,802,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,432,898 | 1,814,153,319 |
| (分配準備積立金) | 393,791,432 | 1,943,893,173 |
| 元本等合計 | 9,332,185,229 | 7,349,956,312 |
| 純資産合計 | 9,332,185,229 | 7,349,956,312 |
| 負債純資産合計 | 9,681,576,460 | 7,616,486,561 |
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