- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月19日-平成26年3月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 4月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 124,000 | 4,339.00 | 538,036,000 | 4,033.00 | 500,092,000 | 5.48 |
| 2 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 12,200 | 38,750.00 | 472,750,000 | 39,385.00 | 480,497,000 | 5.26 |
| 3 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 1,010,000 | 451.00 | 455,510,000 | 457.00 | 461,570,000 | 5.05 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 76,200 | 5,965.00 | 454,533,000 | 5,816.00 | 443,179,200 | 4.85 |
| 5 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 333,000 | 1,342.00 | 446,886,000 | 1,314.00 | 437,562,000 | 4.79 |
| 6 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 113,800 | 3,525.00 | 401,145,000 | 3,660.00 | 416,508,000 | 4.56 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日立金属 | 鉄鋼 | 288,000 | 1,456.00 | 419,328,000 | 1,386.00 | 399,168,000 | 4.37 |
| 8 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 270,000 | 1,436.00 | 387,720,000 | 1,411.00 | 380,970,000 | 4.17 |
| 9 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 552,000 | 690.00 | 380,880,000 | 682.00 | 376,464,000 | 4.12 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 681,000 | 561.00 | 382,041,000 | 542.00 | 369,102,000 | 4.04 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 472,000 | 755.00 | 356,360,000 | 727.00 | 343,144,000 | 3.76 |
| 12 | 日本 | 株式 | ナブテスコ | 機械 | 153,000 | 2,349.00 | 359,397,000 | 2,199.00 | 336,447,000 | 3.68 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東京建物 | 不動産業 | 383,000 | 839.44 | 321,508,643 | 814.00 | 311,762,000 | 3.41 |
| 14 | 日本 | 株式 | 第一生命保険 | 保険業 | 220,000 | 1,454.65 | 320,024,116 | 1,414.00 | 311,080,000 | 3.40 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 129,000 | 2,245.00 | 289,605,000 | 2,341.00 | 301,989,000 | 3.30 |
| 16 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 111,000 | 2,762.00 | 306,582,000 | 2,696.00 | 299,256,000 | 3.27 |
| 17 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 199,000 | 1,401.40 | 278,880,407 | 1,477.00 | 293,923,000 | 3.22 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 227,000 | 1,197.91 | 271,927,525 | 1,270.00 | 288,290,000 | 3.15 |
| 19 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 84,000 | 3,598.00 | 302,232,000 | 3,380.00 | 283,920,000 | 3.11 |
| 20 | 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 51,500 | 5,340.00 | 275,010,000 | 5,380.00 | 277,070,000 | 3.03 |
| 21 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 22,500 | 8,850.00 | 199,125,000 | 11,480.00 | 258,300,000 | 2.83 |
| 22 | 日本 | 株式 | コナミ | 情報・通信業 | 101,000 | 2,455.38 | 247,993,715 | 2,330.00 | 235,330,000 | 2.57 |
| 23 | 日本 | 株式 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 135,000 | 1,878.00 | 253,530,000 | 1,721.00 | 232,335,000 | 2.54 |
| 24 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 45,000 | 4,949.00 | 222,705,000 | 4,652.00 | 209,340,000 | 2.29 |
| 25 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 180,000 | 1,198.33 | 215,699,454 | 1,137.00 | 204,660,000 | 2.24 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 327,000 | 579.00 | 189,333,000 | 538.00 | 175,926,000 | 1.92 |
| 27 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 28,800 | 5,563.00 | 160,214,400 | 5,516.00 | 158,860,800 | 1.74 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 120,000 | 1,088.77 | 130,653,110 | 1,075.00 | 129,000,000 | 1.41 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成26年 4月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 医薬品 | 2.24 |
| ゴム製品 | 4.56 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.30 | ||
| 鉄鋼 | 4.37 | ||
| 非鉄金属 | 4.17 | ||
| 機械 | 11.82 | ||
| 電気機器 | 13.88 | ||
| 輸送用機器 | 12.20 | ||
| 情報・通信業 | 8.40 | ||
| 卸売業 | 4.12 | ||
| 小売業 | 9.02 | ||
| 銀行業 | 9.52 | ||
| 保険業 | 3.40 | ||
| その他金融業 | 3.22 | ||
| 不動産業 | 3.41 | ||
| 合計 | 97.72 |
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