- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 3月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 5,800 | 65,120.00 | 377,696,000 | 65,600.00 | 380,480,000 | 5.34 |
| 2 | 日本 | 株式 | ナブテスコ | 機械 | 101,700 | 3,480.00 | 353,916,000 | 3,480.00 | 353,916,000 | 4.97 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 37,300 | 7,695.00 | 287,023,500 | 7,987.00 | 297,915,100 | 4.18 |
| 4 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 32,800 | 8,560.00 | 280,768,000 | 8,540.00 | 280,112,000 | 3.93 |
| 5 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 10,600 | 26,705.00 | 283,073,000 | 26,250.00 | 278,250,000 | 3.90 |
| 6 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 336,000 | 815.00 | 273,840,000 | 819.10 | 275,217,600 | 3.86 |
| 7 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 137,000 | 1,976.00 | 270,712,000 | 1,903.00 | 260,711,000 | 3.66 |
| 8 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 25,200 | 10,245.00 | 258,174,000 | 9,640.00 | 242,928,000 | 3.41 |
| 9 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 28,200 | 8,280.00 | 233,496,000 | 8,383.00 | 236,400,600 | 3.32 |
| 10 | 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 243,000 | 951.90 | 231,311,700 | 946.00 | 229,878,000 | 3.22 |
| 11 | 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 321,000 | 678.00 | 217,638,000 | 679.00 | 217,959,000 | 3.06 |
| 12 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 107,200 | 1,965.00 | 210,648,000 | 1,967.50 | 210,916,000 | 2.96 |
| 13 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 25,000 | 7,647.00 | 191,175,000 | 8,025.00 | 200,625,000 | 2.81 |
| 14 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 24,700 | 8,001.00 | 197,624,700 | 8,046.00 | 198,736,200 | 2.79 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 262,000 | 740.30 | 193,960,348 | 756.20 | 198,124,400 | 2.78 |
| 16 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 77,000 | 2,616.00 | 201,432,000 | 2,551.00 | 196,427,000 | 2.75 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東京建物 | 不動産業 | 208,000 | 922.00 | 191,776,000 | 880.00 | 183,040,000 | 2.57 |
| 18 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 21,800 | 8,200.00 | 178,760,000 | 8,140.00 | 177,452,000 | 2.49 |
| 19 | 日本 | 株式 | ヤクルト本社 | 食料品 | 21,200 | 7,850.00 | 166,420,000 | 8,370.00 | 177,444,000 | 2.49 |
| 20 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 42,700 | 3,885.00 | 165,889,500 | 4,005.00 | 171,013,500 | 2.40 |
| 21 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 44,600 | 3,585.00 | 159,891,000 | 3,635.00 | 162,121,000 | 2.27 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 | 43,900 | 3,903.47 | 171,362,752 | 3,665.00 | 160,893,500 | 2.25 |
| 23 | 日本 | 株式 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 保険業 | 43,000 | 3,884.50 | 167,033,500 | 3,735.00 | 160,605,000 | 2.25 |
| 24 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 22,800 | 7,000.00 | 159,600,000 | 6,980.00 | 159,144,000 | 2.23 |
| 25 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 53,900 | 2,928.00 | 157,819,200 | 2,902.00 | 156,417,800 | 2.19 |
| 26 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 63,500 | 2,408.50 | 152,939,750 | 2,439.00 | 154,876,500 | 2.17 |
| 27 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 21,700 | 6,910.00 | 149,947,000 | 6,880.00 | 149,296,000 | 2.09 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 37,000 | 3,980.00 | 147,260,000 | 3,740.00 | 138,380,000 | 1.94 |
| 29 | 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 14,100 | 9,800.00 | 138,180,000 | 9,780.00 | 137,898,000 | 1.93 |
| 30 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 20,800 | 5,793.00 | 120,494,400 | 6,000.00 | 124,800,000 | 1.75 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成27年 3月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.06 |
| 食料品 | 4.15 | ||
| 化学 | 1.75 | ||
| 医薬品 | 5.36 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.35 | ||
| 機械 | 11.42 | ||
| 電気機器 | 26.69 | ||
| 輸送用機器 | 11.14 | ||
| 電気・ガス業 | 2.78 | ||
| 陸運業 | 4.54 | ||
| 空運業 | 1.94 | ||
| 情報・通信業 | 2.23 | ||
| 卸売業 | 2.25 | ||
| 小売業 | 4.83 | ||
| 銀行業 | 0.97 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 3.22 | ||
| 保険業 | 2.25 | ||
| 不動産業 | 2.57 | ||
| サービス業 | 5.57 | ||
| 合計 | 98.16 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
