- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月17日-平成28年3月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 3月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 60,000 | 6,044.00 | 362,640,000 | 5,952.00 | 357,120,000 | 6.16 |
| 2 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 65,000 | 3,039.00 | 197,535,000 | 3,006.00 | 195,390,000 | 3.37 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 40,000 | 4,906.00 | 196,240,000 | 4,848.00 | 193,920,000 | 3.34 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 350,000 | 549.30 | 192,255,000 | 521.50 | 182,525,000 | 3.15 |
| 5 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 70,000 | 2,556.00 | 178,920,000 | 2,552.50 | 178,675,000 | 3.08 |
| 6 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 29,000 | 5,864.00 | 170,056,000 | 6,003.00 | 174,087,000 | 3.00 |
| 7 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,600 | 59,940.00 | 155,844,000 | 61,390.00 | 159,614,000 | 2.75 |
| 8 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 39,800 | 4,040.00 | 160,792,000 | 3,975.00 | 158,205,000 | 2.73 |
| 9 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 9,000 | 17,630.00 | 158,670,000 | 17,485.00 | 157,365,000 | 2.71 |
| 10 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 35,000 | 4,101.00 | 143,535,000 | 4,205.00 | 147,175,000 | 2.54 |
| 11 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 30,000 | 4,870.00 | 146,100,000 | 4,792.00 | 143,760,000 | 2.48 |
| 12 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 44,000 | 3,114.00 | 137,016,000 | 3,166.00 | 139,304,000 | 2.40 |
| 13 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 16,500 | 8,193.00 | 135,184,500 | 8,412.00 | 138,798,000 | 2.39 |
| 14 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 10,000 | 14,600.00 | 146,000,000 | 13,570.00 | 135,700,000 | 2.34 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 6,800 | 19,945.00 | 135,626,000 | 19,905.00 | 135,354,000 | 2.33 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 17,000 | 8,125.00 | 138,125,000 | 7,701.00 | 130,917,000 | 2.26 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 33,900 | 3,927.00 | 133,125,300 | 3,800.00 | 128,820,000 | 2.22 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 13,000 | 10,020.00 | 130,260,000 | 9,713.00 | 126,269,000 | 2.18 |
| 19 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 80,000 | 1,520.50 | 121,640,000 | 1,536.50 | 122,920,000 | 2.12 |
| 20 | 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 13,500 | 9,130.00 | 123,255,000 | 9,050.00 | 122,175,000 | 2.11 |
| 21 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 30,000 | 4,035.00 | 121,050,000 | 4,035.00 | 121,050,000 | 2.09 |
| 22 | 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 25,000 | 4,590.00 | 114,750,000 | 4,765.00 | 119,125,000 | 2.05 |
| 23 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 105,000 | 1,105.00 | 116,025,000 | 1,110.00 | 116,550,000 | 2.01 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 40,000 | 2,758.00 | 110,320,000 | 2,808.00 | 112,320,000 | 1.94 |
| 25 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 19,000 | 5,560.00 | 105,640,000 | 5,650.00 | 107,350,000 | 1.85 |
| 26 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 20,000 | 5,288.00 | 105,760,000 | 5,297.00 | 105,940,000 | 1.82 |
| 27 | 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 15,000 | 6,850.00 | 102,750,000 | 6,949.00 | 104,235,000 | 1.80 |
| 28 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 34,000 | 2,883.00 | 98,022,000 | 2,893.00 | 98,362,000 | 1.69 |
| 29 | 日本 | 株式 | ANAホールディングス | 空運業 | 300,000 | 327.10 | 98,130,000 | 317.10 | 95,130,000 | 1.64 |
| 30 | 日本 | 株式 | TOTO | ガラス・土石製品 | 27,000 | 3,535.00 | 95,445,000 | 3,510.00 | 94,770,000 | 1.63 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成28年 3月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.41 |
| 食料品 | 3.65 | ||
| 化学 | 4.05 | ||
| 医薬品 | 3.88 | ||
| ゴム製品 | 2.54 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.63 | ||
| 機械 | 4.88 | ||
| 電気機器 | 14.23 | ||
| 輸送用機器 | 12.77 | ||
| 精密機器 | 2.09 | ||
| 陸運業 | 7.55 | ||
| 空運業 | 1.64 | ||
| 情報・通信業 | 11.66 | ||
| 卸売業 | 1.31 | ||
| 小売業 | 5.30 | ||
| 銀行業 | 4.33 | ||
| 保険業 | 3.59 | ||
| その他金融業 | 1.17 | ||
| 不動産業 | 1.94 | ||
| サービス業 | 2.41 | ||
| 合計 | 95.11 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
