- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月19日-平成26年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成24年 3月17日 至 平成25年 3月18日 | 第6期 自 平成25年 3月19日 至 平成26年 3月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 112,561,043 | 152,432,332 |
| 受取利息 | 146,528 | 220,554 |
| 有価証券売買等損益 | 812,101,598 | 482,641,462 |
| その他収益 | 8,705 | 647,429 |
| 営業収益合計 | 924,817,874 | 635,941,777 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,220,657 | 7,433,837 |
| 委託者報酬 | 65,793,357 | 151,862,451 |
| その他費用 | 193,240 | 435,253 |
| 営業費用合計 | 69,207,254 | 159,731,541 |
| 営業利益 | 855,610,620 | 476,210,236 |
| 経常利益 | 855,610,620 | 476,210,236 |
| 当期純利益 | 855,610,620 | 476,210,236 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △98,230,840 | 512,240,311 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,796,910,253 | △418,805,531 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,355,829,272 | 461,598,889 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,355,829,272 | 100,642,779 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 360,956,110 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 851,390,066 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 851,390,066 | - |
| 分配金 | 80,175,944 | 94,196,181 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △418,805,531 | △87,432,898 |
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