- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成25年 3月19日 至 平成26年 3月17日 | 第7期 自 平成26年 3月18日 至 平成27年 3月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 152,432,332 | 139,423,827 |
| 受取利息 | 220,554 | 90,987 |
| 有価証券売買等損益 | 482,641,462 | 2,556,316,033 |
| その他収益 | 647,429 | 76,199 |
| 営業収益合計 | 635,941,777 | 2,695,907,046 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,433,837 | 6,461,610 |
| 委託者報酬 | 151,862,451 | 132,001,347 |
| その他費用 | 435,253 | 456,106 |
| 営業費用合計 | 159,731,541 | 138,919,063 |
| 営業利益 | 476,210,236 | 2,556,987,983 |
| 経常利益 | 476,210,236 | 2,556,987,983 |
| 当期純利益 | 476,210,236 | 2,556,987,983 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 512,240,311 | 708,181,582 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △418,805,531 | △87,432,898 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 461,598,889 | 135,816,860 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,642,779 | 22,146,862 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 360,956,110 | 113,669,998 |
| 分配金 | 94,196,181 | 83,037,044 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,432,898 | 1,814,153,319 |
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