- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月17日-平成28年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成26年 3月18日 至 平成27年 3月16日 | 第8期 自 平成27年 3月17日 至 平成28年 3月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 139,423,827 | 103,986,184 |
| 受取利息 | 90,987 | 95,734 |
| 有価証券売買等損益 | 2,556,316,033 | △643,118,545 |
| その他収益 | 76,199 | 396,348 |
| 営業収益合計 | 2,695,907,046 | △538,640,279 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,461,610 | 4,862,028 |
| 委託者報酬 | 132,001,347 | 99,324,193 |
| その他費用 | 456,106 | 501,534 |
| 営業費用合計 | 138,919,063 | 104,687,755 |
| 営業利益 | 2,556,987,983 | △643,328,034 |
| 経常利益 | 2,556,987,983 | △643,328,034 |
| 当期純利益 | 2,556,987,983 | △643,328,034 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 708,181,582 | 58,585,688 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △87,432,898 | 1,814,153,319 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 135,816,860 | 576,397,746 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,146,862 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 113,669,998 | 576,397,746 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 790,258,166 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 790,258,166 |
| 分配金 | 83,037,044 | 50,348,856 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,814,153,319 | 848,030,321 |
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