純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)

	第6期計算期間末平成26年3月3日現在	第7期中間計算期間末平成26年9月3日現在
1口当たり純資産額	1.3274円	1.4119円
(1万口当たり純資産額)	(13,274円)	(14,119円)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が運用の指図及び受益権を直接募集する証券投資信託は平成 26 年 9 月末日現在、以下の通りです。

種類		本数	純資産総額
公募投資信託	追加型株式投資信託ファンド・オブ・ファンズ	4本	5,427,946,429円

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】 (平成26年9月末日現在)

投資状況
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,230,597	2.29
純資産総額		840,015,150	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等	純資産合計
		その他有価証券評価差額金
当期首残高		2,295	74,827
当期変動額
	新株の発行	-	90,000
	当期純損失	-	△53,726
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△2,295	△2,295
当期変動額合計		△2,295	33,977
当期末残高		-	108,805

第9期事業年度(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
(単位:千円)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(継続企業の前提に関する事項)
当社は創業以来連続して営業損失を計上しておりますが、第9期事業年度においても23,712千円の大幅な営業損失を計上しており、投資運用業の登録要件である一定の純資産額(50,000千円)の維持及び事業資金の確保が当面必要とされる状況にあります。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当社は、当該状況を解消すべく、次のような施策を実施いたします。

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		6,593		6,616
純資産の部
株主資本

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