半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月4日-平成27年3月3日)

(1)【投資状況】 (平成26年9月末日現在)

投資状況
投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		820,784,553	97.71
	内 日本	820,784,553	97.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,230,597	2.29
純資産総額		840,015,150	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。