半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月5日-令和2年3月3日)

(1)【投資状況】 (2019年9月末日現在)

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		507,000,750	40.96
	内 日本	507,000,750	40.96
投資証券		547,818,584	44.26
	内 アイルランド	547,818,584	44.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		182,909,918	14.78
純資産総額		1,237,729,252	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。