半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月4日-令和5年3月3日)

(1)【投資状況】 (2022年9月末日現在)

投資資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,027,621,687	71.29
	内 日本	1,027,621,687	71.29
投資証券		196,415,596	13.63
	内 アイルランド	196,415,596	13.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		217,440,521	15.08
純資産総額		1,441,477,804	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。