有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/03/05-2025/03/03)

(1)【投資状況】 (2025年3月末日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,684,951,408	88.35
	内 日本	1,504,980,821	78.91
	内 ルクセンブルグ	147,156,342	7.72
	内 アメリカ	32,814,245	1.72
投資証券		110,090,251	5.77
	内 ルクセンブルグ	72,037,637	3.78
	内 アイルランド	38,052,614	2.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		112,127,053	5.88
純資産総額		1,907,168,712	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
その他資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		222,030,000	△11.64
	内 日本	222,030,000	△11.64

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物相場の仲値で評価しています。