有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月4日-平成27年3月3日)

(1)【投資状況】 (平成27年3月末日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		833,266,794	87.51
	内 日本	833,266,794	87.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		118,935,054	12.49
純資産総額		952,201,848	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。