半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/04-2026/03/03)

(1)【投資状況】 (2025年9月末日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,479,934,917	71.82
	内 日本	1,263,943,081	61.34
	内 ルクセンブルグ	215,991,836	10.48
投資証券		333,069,056	16.16
	内 ルクセンブルグ	236,272,472	11.47
	内 アイルランド	96,796,584	4.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		247,673,522	12.02
純資産総額		2,060,677,495	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。