半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月4日-令和4年3月3日)

(1)【投資状況】 (2021年9月末日現在)

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,089,785,389	69.28
	内 日本	1,089,785,389	69.28
投資証券		311,890,487	19.83
	内 アイルランド	311,890,487	19.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		171,337,811	10.89
純資産総額		1,573,013,687	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。