有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月4日-平成28年3月3日)

(1)【投資状況】 (平成28年3月末日現在)

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		854,403,740	90.89
	内 日本	854,403,740	90.89
投資証券		45,757,823	4.87
	内 アイルランド	45,757,823	4.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,921,300	4.25
純資産総額		940,082,863	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。