半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/03/04-2024/03/04)

(1)【投資状況】 (2023年9月末日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,096,724,049	67.10
	内 日本	1,096,724,049	67.10
投資証券		162,263,145	9.93
	内 アイルランド	117,162,515	7.17
	内 ルクセンブルグ	45,100,630	2.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		375,417,596	22.97
純資産総額		1,634,404,790	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。