半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月4日-平成28年3月3日)

(1)【投資状況】 (平成27年9月末日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		783,493,738	91.47
	内 日本	783,493,738	91.47
投資証券		44,433,695	5.19
	内 アイルランド	44,433,695	5.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,630,735	3.34
純資産総額		856,558,168	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。