有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月5日-平成26年3月3日)

(1)【投資状況】(平成 26 年 3 月末日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		739,664,075	92.39
	内 日本	739,664,075	92.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,908,339	7.61
純資産総額		800,572,414	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。