有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月4日-平成29年3月3日)

(1)【投資状況】 (平成29年3月末日現在)

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		929,888,377	86.60
	内 日本	929,888,377	86.60
投資証券		51,213,958	4.77
	内 アイルランド	51,213,958	4.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		92,666,194	8.63
純資産総額		1,073,768,529	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。