有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月5日-令和2年3月3日)

(1)【投資状況】 (2020年3月末日現在)

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		903,050,656	78.58
	内 日本	903,050,656	78.58
投資証券		73,319,700	6.38
	内 アイルランド	73,319,700	6.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		172,795,486	15.04
純資産総額		1,149,165,842	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。