有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/03/04-2024/03/04)

(1)【投資状況】 (2024年3月末日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,655,570,695	87.70
	内 日本	1,655,570,695	87.70
投資証券		143,853,573	7.62
	内 ルクセンブルグ	143,853,573	7.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		88,434,542	4.68
純資産総額		1,887,858,810	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
その他資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		52,386,355	△2.77
	内 日本	52,386,355	△2.77

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。